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2012年年度报告

日期:2013-04-25
上海丰华(集团)股份有限公司 2012年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 丰华股份 股票代码 600615 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴中闯(代) 张国丰 电话 021-50903399 021-58702762 传真 021-58702762 021-58702762 电子信箱 fenghaw600615@163.com gfzhang615@163.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 2012年(末) 2011年(末) 本年(末)比上年(末)增减(%) 2010年(末) 总资产 532,886,674.66 567,297,047.14 -6.07 723,878,465.97 归属于上市公司股东的净资产 495,382,493.93 491,278,577.61 0.84 506,365,651.79 经营活动产生的现金流量净额 -9,471,053.84 66,353,157.43 -114.27 119,694,986.98 营业收入 23,383,766.24 114,875,568.20 -79.64 281,289,144.37 归属于上市公司股东的净利润 4,103,916.32 -15,087,074.18 不适用 30,194,899.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -17,320,485.44 -46,181,839.78 不适用 10,852,294.31 加权平均净资产收益率(%) 0.83 -3.02 增加3.85个百分点 6.15 基本每股收益(元/股) 0.02 -0.08 不适用 0.16 稀释每股收益(元/股) 0.02 -0.08 不适用 0.16 2.2 前10名股东持股情况表 单位:股 报告期股东总数 14,425 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 13,333 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 隆鑫控股有限公司 境内非国有法人 24.38 45,837,331 0 无 上海豫园(集团)有限公司 国有法人 2.02 3,790,000 0 无 陈满新 境内自然人 1.77 3,334,600 0 无 陈思敏 境内自然人 1.58 2,966,534 0 无 沿海地产投资(中国)有限公 境外法人 1.07 2,019,503 0 无 邝达荣 境内自然人 1.00 1,887,450 0 无 陈伟洪 境内自然人 0.96 1,813,355 0 无 百联集团有限公司 其他 0.78 1,471,738 0 无 陈达超 境内自然人 0.76 1,437,014 0 无 钱光月 境内自然人 0.76 1,436,820 0 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中的法人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前10名流通股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、 管理层讨论与分析 公司的主营业务为房地产开发和销售。2012年,公司面对国家房地产宏观政策的进一步调控,主营业务继续萎缩,继上一年度转让了公司全资子公司沿海绿色家园发展(鞍山)有限公司后,报告期内公司完成了唯一有房产销售业务的全资子公司都江堰丰华房地产开发有限公司的注册资本减少和清盘工作。公司另一家全资子公司北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司2012年没有房产项目的开发。 2012年,公司实现营业总收入 2338.38万元,比上年同期11487.56万元减少约9149.18万元,减少比例为79.6%;实现利润总额421.19万元,比上年同期-1830.78万元增加2251.97万元;股东权益49538.25万元,比上年同期49127.86 万元增加410.39万元,增加比例为0.8%。 实现净利润410.39万元,比上年同期-1508.71万元增加1919.10万元。 公司净利润扭亏为盈的主要原因是:公司利用自有资金委托贷款和购买理财产品提高了资金收益。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 23,383,766.24 114,875,568.20 -79.64 营业成本 26,926,193.72 105,645,350.65 -74.51 销售费用 1,106,814.36 6,476,019.23 -82.91 管理费用 12,108,745.13 16,808,471.93 -27.96 财务费用 -20,374,578.70 -6,622,380.17 -207.66 经营活动产生的现金流量净额 -9,471,053.84 66,353,157.43 -114.27 投资活动产生的现金流量净额 286,770,260.37 -185,664,566.61 254.46 筹资活动产生的现金流量净额 -25,845.39 21,606,089.61 -100.12 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司没有新的房地产项目注入,仅有一家全资子公司有房产销售,且属于尾盘清盘阶段。主营业务项目缺失的情况,导致公司收入大幅下降。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 房地产 26,879,028.01 99.82 105,582,503.15 99.94 -74.54 (2) 主要供应商情况 报告期内,公司所销售的房产均为2010年竣工项目的尾盘,因此本报告期不适用。 4、 费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 1,106,814.36 6,476,019.23 -82.91 管理费用 12,108,745.13 16,808,471.93 -27.96 财务费用 -20,374,578.70 -6,622,380.17 -207.66 (1)销售费用较上年同期下降82.91%,主要系收入减少相应销售费用配比减少。 (2)管理费用较上年同期下降27.96%,主要系收入减少相应管理费用配比减少。 (3)财务费用较上年同期下降207.66%,主要系本期委托贷款利息收入及短期理财收益较上期增加。 5、 现金流 项目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 -9,471,053.84 66,353,157.43 -114.27 投资活动产生的现金流量净额 286,770,260.37 -185,664,566.61 254.46 筹资活动产生的现金流量净额 -25,845.39 21,606,089.61 -100.12 (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降114.27%,主要系本期营业收入较上年同期下降79.64%所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加254.46%,主要系本期收回委托贷款以及收到处置鞍山公司股权转让余款所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降100.12%,主要系本期无筹资活动所致。 6、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司主营业务的房地产开发和销售持续萎缩,已面临主营项目缺失的情况,发展战略的转型亦无实质进展。报告期内,公司利润来源主要系利用闲置资金带来的资金收益,以及子公司房产项目获得的政府补助。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 房地产 22,963,769.00 26,879,028.01 -17.05 -79.93 -74.54 减少24.77个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 商品房 22,963,769.00 26,879,028.01 -17.05 -79.93 -74.54 减少24.77个百分点 报告期内,公司有销售收入的房产项目属于尾盘清盘阶段,因此销售收入较上年同期大幅下降。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 四川省都江堰 22,963,769.00 -79.93 报告期内,公司仅四川省都江堰地区有房产项目销售,且已属尾盘清盘阶段,因此销售收入较上年同期大幅下降。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%) 本期期末金额较上期期末变动比例(%) 货币资金 393,427,818.30 73.83 115,885,366.61 20.43 239.50 应收账款 187,089.94 0.04 1,973,828.15 0.35 -90.52 预付账款 11,995,977.61 2.11 -100.00 其他应收款 632,741.44 0.12 60,145,859.67 10.60 -98.95 存货 134,685,643.67 25.27 163,442,717.41 28.81 -17.59 其他流动资产 1,367,105.45 0.26 211,367,105.45 37.26 -99.35 应付账款 391,861.56 0.07 28,185,623.84 4.97 -98.61 预收账款 131,988.20 0.02 2,112,440.93 0.37 -93.75 应交税费 39,470.75 0.01 766,737.34 0.14 -94.85 其他应付款 16,799,924.48 3.15 24,033,493.51 4.24 -30.10 货币资金 :较上年年末增加239.50%,主要系收回委托贷款及应收款项及赎回短期理财产品所致。 应收账款 :较上年年末下降90.52%,主要系子公司房屋销售货款回笼所致。 预付账款 :较上年年末下降100%,主要系子公司结转至成本所致。 其他应收款 :较上年年末下降98.95%,主要系收到鞍山股权转让余款所致。 存货 :较上年年末下降17.59%,主要系销售商品房尾盘所致。 其他流动资产 :较上年年末下降99.35%,主要系收回委托贷款所致。 应付账款:较上年年末下降98.61%,主要系子公司支付楼盘项目款所致。 预收账款:较上年年末下降93.75%,主要系子公司售房款结转收入所致。 应交税费:较上年年末下降94.85%,主要系子公司预缴税款所致。 其他应付款:较上年年末下降30.10%,主要系报告期注销子公司产生的变动所致。 (四) 核心竞争力分析 报告期内,本公司仅有一家子公司从事房地产开发与经营,期末已完成清盘。另一家房产子公司目前尚没有开发计划或不具备开发条件。在公司没有注入新的可供开发的房产项目情况下,本公司未来房地产业务已失去经营收入和盈利能力,公司原有的房地产业务及其竞争力已不复存在。 公司需要通过战略转型来重新构建核心竞争力。 (五) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 中国建设银行 保本浮动收益 3,000 2011-12-2 2012-1-28 注1 5.39 3,000 15.71 是 否 否 公司自有资金 中国建设银行 保本浮动收益 5,000 2012-1-12 2012-2-15 注2 5.69 5,000 26.08 是 否 否 公司自有资金 中国建设银行 保本浮动收益 5,000 2012-3-9 2012-4-10 注3 4.19 5,000 17.97 是 否 否 公司自有资金 中国建设银行 保本浮动收益 14,000 2012-4-12 2012-5-16 注4 4.2 14,000 54.77 是 否 否 公司自有资金 中国建设银行 非保本浮动收益 14,000 2012-7-12 2012-8-21 注5 3.5 14,000 53.70 是 否 否 公司自有资金 交通银行 保本浮动收益 29,000 2012-11-23 2012-12-28 注6 29,000 89.15 是 否 否 公司自有资金 合计 / / / / 257.38 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) 0 注1:银行通过管理投资组合,测算出本产品预计最高年化收益率5.39%。 注2:银行通过管理投资组合,测算出本产品预计年化收益率5.6%。 注3:银行通过管理投资组合,测算出本产品预计年化最高年化收益率4.19%。 注4:银行通过管理投资组合,测算出本产品预计最高年化收益率4.2%。 注5:银行借助国内银行间债券市场、货币市场设置了相应投资组合,通过管理投资组合,测算出本产品预计最高年化收益率3.5%。 注6:预计年化收益率2.1%至3.6% 报告期内,公司利用闲置资金,在授权范围内先后6次购买了银行保本型或低风险型理财产品。报告期内,获取理财收益共257.38万元。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 预期收益 投资盈亏 沈阳陶瓷大世界集团有限公司 18,000 1年 12% 卖场装修费等 否 否 是 否 公司自有资金 年化收益12% 1590 公司于2011年9月委托中国建设银行股份有限公司深圳分行给沈阳陶瓷大世界集团有限公司委托贷款1.8亿元,期限6个月,2012年3月到期后展期一年,2012年6月委托贷款银行变更为广东发展银行股份有限公司深圳分行,贷款年利率均为12%,利息按季支付。 2012年9月12日,公司已收到沈阳陶瓷大世界集团有限公司提前归还委托贷款本金1.8亿元及其相应的利息合计1590万元。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 报告期内,公司无其他需披露的投资理财及衍生品投资情况。 2、 募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 子公司名称 子公司 类型 注册地 业务性质 注册资本 本公司持股比例(%) 总资产 净资产 净利润 都江堰丰华房地产开发有限公司 全资 子公司 都江堰 房地产开发 1000 100 1,170.09 475.13 -992.1 重庆普华贸易有限公司 全资 子公司 重庆 批发 零售 1000 100 1,000.00 1,000.00 - 北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司 全资 子公司 北京 房地产开发 5000 100 13,555.85 1,555.85 -20.5 上海丰华圆珠笔有限公司 全资 子公司 上海 文教 用品 2260 100 期末已注销 1、报告期内,根据公司董事会关于授权公司经营班子清理并处置公司原有笔业相关的子公司和分公司的决议,公司完成了全资子公司上海丰华圆珠笔有限公司的工商注销手续。 2、为了推进公司相关业务的发展,经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,公司在重庆注册了重庆普华贸易有限公司。 3、都江堰丰华房地产开发有限公司已完成清盘工作。报告期内实现营业收入2296.38万元,与上期同期10970.97万元相比,减少了8674.59万元,减少比例为79.1 %;营业利润-1216.41万元,与上年同期-443.79万元相比,增加了亏损额772.62万元。截至本报告披露日,公司董事会已决定将都江堰丰华房地产开发有限公司100%股权有偿转让。 4、 非募集资金项目情况   报告期内,公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2012年,国内房地产市场继续受到国家宏观政策的调控,整个市场,在国家房产限购等宏观政策影响下,商品房销售总体表现清淡,但在年末销售量有所放大,房地产市场进入了平稳期。 公司在报告期内为规避在房产业务上与控股股东的同业竞争,对仅有的一家具有房产经营项目的子公司完成了清盘。公司存在全面退出房地产业务的可能。 (二) 公司发展战略 2012年,公司主营业务虽然仍为房地产开发与经营,但是,主营业务的项目仅存2家全资子公司,即都江堰丰华房地产开发有限公司、北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司。其中北京世纪项目尚未启动,公司房产经营与销售主要来自都江堰公司。注册于四川都江堰的公司全资子公司都江堰丰华房地产开发有限公司在2012年继续进行尾盘销售,截至2012年三季度已完成尾盘销售和清盘工作。因全国商品房销售2012年前三季度总体处于低迷状态,截止2012年12月末,都江堰公司实现营业收入2296.38万元,与上期同期10970.97万元相比,减少了8674.59万元,减少比例为79.1 %;营业利润-1216.41万元,与上年同期-443.79万元相比,增加了亏损额772.62万元。截至本报告披露日,公司董事会已决定将都江堰丰华房地产开发有限公司100%股权有偿转让。 报告期末,鉴于公司原有主营房产项目基本开发完毕,公司管理层将积极拓展和寻求公司未来发展的产业定位及主营业务项目,以确保公司主营业务的可持续发展。 (三) 经营计划 新的一年,公司将通过调整经营策略,努力应对各项考验。主要经营计划如下: 1、加快公司战略转型的可行性研究,积极寻求和确保公司主营业务的可持续发展; 2、对公司投资的剩余房产项目进行综合评估,对较长时期不产生盈利的投资项目要进行结构调整或适当清理,以保证公司的投资回报率。根据公司实际情况,抓紧公司在北京的子公司地产项目的合理处置。 3、加强闲置资金的利用率,积极购买低风险信托产品或理财产品,努力提高公司资金收益率。 4、继续推进全面预算工作,进一步完善公司的成本控制体系,健全和完善公司内部控制的监督体制。 (四) 可能面对的风险 1、公司房地产业务持续萎缩,如在新的一年中公司没有新的主营项目注入,公司将面临主营业务项目缺失及主营业务可持续发展的风险。 2、公司管理层在拓展和寻求公司未来发展的产业定位及主营业务项目过程中,会存在诸如政策性风险,行业准入风险,以及战略转型重建核心竞争力风险。 四、 涉及财务报告的相关事项 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 1、与上期相比本期新增合并单位一家,本期新纳入合并范围的子公司为报告期内新设立的全资子公司重庆普华贸易有限公司。 2、与上期相比本期减少合并单位两家,上海丰华圆珠笔有限公司因工商注销,沿海绿色家园发展(鞍山)有限公司因上年度实施转让,因此本期不再纳入合并范围。

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