页面版权所有上海丰华(集团)股份有限公司 地址:上海市浦东新区浦建路76号1507室
中企动力提供网站建设 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:沪ICP备06044854号

信息中心

关于授权公司经营层购买低风险理财产品的公告

日期:
2020/05/09
浏览量

证券代码:600615      证券简称:丰华股份     公告编号:临2020-08

 

上海丰华(集团)股份有限公司

关于授权公司经营层购买低风险理财产品的公告

 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

 

重要内容提示:

    ●授权委托理财额度:总额度不超过6亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品,在该额度内,资金可滚动使用。

    ●授权委托理财产品种类:银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资等,交易对手为银行、基金、保险等机构。

    ●授权委托理财期限:自公司股东大会通过之日起至2021630日。

    ●履行的审议程序:经董事会、监事会审议通过后,将提交2019年年度股东大会审议通过后生效。

一、授权委托理财产品情况概述

1、委托理财产品种类

    选择保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。主要包括银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资等,交易对手为银行、基金、保险等机构。

2、授权投资额度

公司拟使用总额度不超过6亿元(含控股子公司)的自有闲置资金购买低风险理财产品,在该额度内,资金可滚动使用。

3、资金来源

公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。

4、授权投资期限

自公司股东大会通过之日起至2021630日。在该投资期限内,授权公司(含控股子公司)经营层根据实际情况组织实施。

5、决策程序                                            

公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于授权公司经营层购买低风险理财产品的的议案》,表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事审议本议案后发表的独立意见:我们认为在公司制定《委托理财管理制度》等内控规范后,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,授权公司经营层利用自有闲置资金投资低风险理财产品,能提高资金使用效率,提升资金投资收益,不影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本议案并提交公司股东大会审议。

公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于授权公司经营层购买低风险理财产品的的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。监事会在审议本议案后认为:

1)公司董事会审议通过的关于授权购买低风险理财产品事项,其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定;公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见;

2)公司目前自有资金充裕,在保证其正常运营和资金安全的情况下,经营层在董事会授权额度内利用自有闲置资金严格按照《公司委托理财管理制度》参与低风险理财产品,有利于最大限度地发挥自有闲置资金的作用,符合公司及全体股东的利益。我们同意上述议案并提交公司2019年年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议通过后生效。

二、风险控制措施

1、公司财务部门参与理财产品的投资决策及资金使用监控,按照《委托理财管理制度》及时把控理财产品在投资管理中可能存在的潜在风险。

2、公司内审人员负责对投资过程的监控和监督,定期或不定期对理财产品进行检查,根据谨慎性原则,及时预估可能存在的风险并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行低风险理财产品投资,是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务正常开展。

2、公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资,有助于提高资金使用效率,提升资金投资收益,有助于提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更好的投资回报。

特此公告

 

 

 

 

上海丰华(集团)股份有限公司董事会

              2020429

 

>
>
>
关于授权公司经营层购买低风险理财产品的公告

您现在的位置: